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Estes relatórios cobrem apenas as transações processadas pelo provedor Malga. Cobranças feitas por outros provedores conectados à plataforma (como Cielo, Rede, Adyen, entre outros) não aparecem aqui.
O relatório de Repasses contempla o detalhe das transações que compõem cada lote de repasse. É o relatório usado para auditar a composição de um repasse e conferir, linha a linha, quanto cada recebedor recebeu de cada venda. Na estrutura deste relatório, cada linha é uma transação de um recebedor dentro de um lote. Uma mesma cobrança dividida entre três recebedores gera três linhas, e uma cobrança parcelada gera uma linha por parcela. Com isso é possível analisar:
  • Composição completa de um lote de repasse
  • Valor bruto, taxas e valor líquido por recebedor
  • Estornos e chargebacks e o impacto deles no repasse
  • Regra de split aplicada em cada transação
  • Datas estimada e realizada de liquidação
Caso precise da visão consolidada por lote, com o saldo final repassado a cada recebedor, utilize o Resumo de repasses.
O período de exportação é pela data estimada de liquidação do lote, e não pela data de criação da cobrança. Uma venda feita em setembro que liquida em outubro aparece no relatório de outubro.

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Como o lote é formado

Um lote agrupa as transações de um mesmo recebedor, de um mesmo arranjo de pagamento (bandeira), com a mesma data estimada de liquidação. Por isso um recebedor pode ter vários lotes no mesmo dia, um por bandeira.

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Como os valores se relacionam

Em cada linha, as taxas carregam o próprio sinal e a conta é uma soma simples:
O Total de taxas descontadas é a soma do MDR com a Taxa de antecipação sob demanda. Em um estorno, o Valor bruto vem negativo e as taxas são devolvidas, aparecendo com sinal positivo. Em um chargeback, o valor é debitado integralmente e as taxas não são devolvidas. Somando o Valor líquido de todas as linhas de um mesmo lote, você chega ao valor que o Resumo de repasses traz como Saldo total menos Saldo devedor daquele lote.
As tarifas de 3DS e antifraude não aparecem neste relatório. Elas são consolidadas e debitadas uma vez ao final do mês. O valor consolidado aparece na coluna Tarifas do Resumo de repasses, e o detalhe por cobrança aparece no relatório de Cobranças.
Confira abaixo os campos disponíveis no relatório de Repasses:

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Status do repasse

StatusO que significa
PagoO lote foi liquidado e o valor foi creditado na conta destinatária
Em andamentoO lote ainda não chegou à data de liquidação
FalhaA liquidação foi tentada e não se concluiu
CompensadoO lote fechou com saldo zero ou negativo e não gerou crédito. O valor foi usado para abater um saldo devedor anterior. O detalhe aparece no Resumo de repasses, nas colunas Saldo devedor e Saldo total
Caso haja dúvida durante o processo de análise do arquivo, acione o nosso time pelo suporte@malga.io