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Estes relatórios cobrem apenas as transações processadas pelo provedor Malga. Cobranças feitas por outros provedores conectados à plataforma (como Cielo, Rede, Adyen, entre outros) não aparecem aqui.
O relatório de Parcelas contempla a agenda de recebíveis, parcela a parcela. É o relatório usado para projetar o que ainda está por receber e conferir como cada parcela de uma cobrança foi dividida entre os recebedores. Na estrutura deste relatório, cada linha é uma parcela de uma cobrança, por recebedor. Uma cobrança em 6 vezes dividida entre dois recebedores gera 12 linhas. Com isso é possível analisar:
  • Agenda de recebíveis por data estimada de repasse
  • Divisão de cada parcela entre os recebedores
  • Taxa aplicada parcela a parcela, em valor e em percentual
  • Recebíveis por bandeira
Caso precise do que já foi efetivamente repassado, utilize o relatório de Repasses ou o Resumo de repasses.
O relatório de Parcelas traz a projeção dos recebíveis, e não inclui parcelas bloqueadas. Os valores a receber e as previsões de recebimento são estimativas e podem mudar em função de novas vendas, negociações ou estornos.
Uma parcela só vira repasse quando entra em um lote. A partir daí ela passa a aparecer nos relatórios de Repasses e Resumo de repasses.

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Como os valores se relacionam

Em cada linha, a taxa carrega o próprio sinal e a conta é uma soma simples:
O Valor bruto da parcela é a fatia do recebedor naquela parcela, e não o valor cheio da parcela. Para chegar ao valor da parcela inteira, some as linhas de todos os recebedores daquela parcela. O Valor total da cobrança traz o valor cheio da cobrança, antes de qualquer divisão. O Taxa % é o percentual que o Valor de taxa representa sobre o Valor bruto da parcela daquela linha.

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Estornos

Um estorno aparece como uma linha com Operação igual a Estorno, com o Valor bruto da parcela negativo e a taxa devolvida com sinal positivo. O Status final da cobrança dessa cobrança passa a ser Estornada. Nas linhas de estorno, o Número da parcela vem preenchido com um traço. Confira abaixo os campos disponíveis no relatório de Parcelas:
Caso haja dúvida durante o processo de análise do arquivo, acione o nosso time pelo suporte@malga.io