> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.malga.io/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. > ## Agent Instructions > Responda em português brasileiro, na segunda pessoa ("você"), com base na documentação Malga. > Não invente endpoints, parâmetros, status codes ou comportamentos de API. Se não estiver na docs, diga que não encontrou e indique a página mais próxima. > Use os headers X-Client-Id e X-Api-Key nos exemplos de autenticação. > Motor de Assinaturas refere-se a /v1/subscriptions* (cycles, trial, retentativas, webhooks subscription.*). Não chame de "motor de recorrência". > Recorrência (provedor) é paymentMethod.recurrence em POST /v1/charges (initial / subsequent / unscheduled), distinto do Motor de Assinaturas. > Sandbox é ambiente de testes e não afeta produção. # Resumo de repasses (consolidado por lote) > Exporte o Resumo de repasses do Dashboard com o consolidado de cada lote por recebedor processado pelo provedor Malga, incluindo crédito total, ajustes, taxas, tarifas, saldo devedor e saldo total. Estes relatórios cobrem apenas as transações processadas pelo **provedor Malga**. Cobranças feitas por outros provedores conectados à plataforma (como Cielo, Rede, Adyen, entre outros) não aparecem aqui. O **Resumo de repasses** contempla a visão consolidada dos lotes de repasse. É o relatório usado para conferir quanto cada recebedor recebeu em cada lote e de que forma esse valor foi composto. Na estrutura deste relatório, **cada linha é um lote de um recebedor**. Todas as vendas, estornos, chargebacks, ajustes e taxas daquele lote vêm somados em colunas próprias. Com isso é possível analisar: * Saldo repassado a cada recebedor, lote a lote * Composição do repasse, da venda bruta até o valor creditado * Impacto de estornos, chargebacks e ajustes manuais * Taxas, tarifas e taxa de saque descontadas * Saldo devedor trazido de lotes anteriores Caso precise do detalhe transação a transação que compõe cada lote, utilize o [**relatório de Repasses**](https://docs.malga.io/relatorio-de-repasses-detalhe-por-transacao-do-lote). O período de exportação é **pela data estimada de liquidação do lote**, e não pela data de criação da cobrança. Uma venda feita em setembro que liquida em outubro aparece no relatório de outubro. ## Como o lote é formado Um lote agrupa as transações de um mesmo **recebedor**, de um mesmo **arranjo de pagamento** (bandeira), com a mesma **data estimada de liquidação**. Por isso um recebedor pode ter vários lotes no mesmo dia, um por bandeira. ## Como o saldo é composto Cada coluna carrega o próprio sinal, e o saldo é uma soma simples: ```text theme={null} Saldo total = Crédito total + Ajuste total + Taxas + Tarifas + Taxa de saque + Saldo devedor ``` Onde: * **Crédito total** é a soma das vendas do lote pelo valor bruto, antes de qualquer desconto * **Ajuste total** é a soma de `Chargebacks`, `Estornos` e `Ajustes manuais` * **Taxas** agrega o MDR e a taxa de antecipação sob demanda das transações do lote * **Tarifas** é o débito consolidado das tarifas de 3DS e antifraude * **Taxa de saque** é cobrada no lote em que o saque acontece * **Saldo devedor** é a dívida com que o lote começa Para conferir o consolidado contra o detalhe, o `Saldo total` menos o `Saldo devedor` de um lote é igual à soma do `Valor líquido` das linhas daquele lote no [relatório de Repasses](https://docs.malga.io/relatorio-de-repasses-detalhe-por-transacao-do-lote). ## Saldo devedor e lotes compensados Quando as operações de um lote não cobrem o que o recebedor já devia, o lote fecha com saldo negativo e nada é creditado. A dívida restante passa para o lote seguinte. * **`Saldo devedor`** é a dívida com que o lote **começa**, ou seja, o `Saldo total` do lote anterior * **`Saldo total`** é o que **sobra** depois do lote, e vira o `Saldo devedor` do próximo * O quanto foi abatido no lote é a diferença entre os dois Exemplo de um lote que abate parte de uma dívida anterior: | Coluna | Valor | | - | - | | Crédito total | 294,50 | | Estornos | -51,09 | | Taxas | -207,19 | | Saldo devedor (veio do lote anterior) | -726,56 | | **Saldo total** (passa para o próximo) | **-690,34** | Neste lote houve 294,50 de venda, foram abatidos 36,22 da dívida, e restaram 690,34 a abater. O lote aparece com o status **Compensado**, e segue no relatório com todas as colunas preenchidas. Lotes com status Compensado aparecem normalmente no relatório. É assim que você acompanha vendas que ocorreram mas não geraram crédito, e enxerga a dívida sendo abatida ao longo da cadeia de lotes. **Confira abaixo os campos disponíveis no Resumo de repasses:** | **Dados** | **Campo (pt-br)** | **Descrição** | | - | - | - | | **Lote** | ID do lote | Identificador do lote, igual ao do relatório de Repasses | | | Subconta | Identificador da subconta | | | ID do recebedor | Identificador do recebedor, igual ao do relatório de Repasses | | | Recebedor | Nome do recebedor | | **Crédito** | Crédito total | Soma das vendas do lote pelo valor bruto, antes de qualquer desconto | | **Ajustes** | Chargebacks | Soma dos chargebacks do lote | | | Estornos | Soma dos estornos do lote | | | Ajustes manuais | Soma dos ajustes lançados manualmente | | | Motivo do ajuste | Motivo do ajuste manual, quando houver | | | Ajuste total | Soma de chargebacks, estornos e ajustes manuais | | **Descontos** | Taxas | MDR mais taxa de antecipação sob demanda das transações do lote | | | Tarifas | Débito consolidado das tarifas de 3DS e antifraude do mês | | | Taxa de saque | Tarifa cobrada no lote em que o saque acontece | | **Saldo** | Saldo devedor | Dívida com que o lote começa, igual ao saldo total do lote anterior | | | Saldo total | Resultado do lote. Positivo é o valor creditado, negativo é a dívida que passa ao próximo lote | | **Liquidação** | Conta de liquidação | Conta de onde o valor é liquidado | | | Conta destinatária | Conta que recebe o valor | | | Data estimada de liquidação | Data prevista para a liquidação do lote | | | Data de liquidação | Data em que a liquidação ocorreu | | | Status do lote | Pago, Em andamento, Falha ou Compensado | ## Status do lote
Status O que significa
**Pago** O lote foi liquidado e o valor foi creditado na conta destinatária
**Em andamento** O lote ainda não chegou à data de liquidação
**Falha** A liquidação foi tentada e não se concluiu
**Compensado** O lote fechou com saldo zero ou negativo e não gerou crédito. O valor foi usado para abater o saldo devedor, e o que restou passa ao lote seguinte
Caso haja dúvida durante o processo de análise do arquivo, acione o nosso time pelo [suporte@malga.io](mailto:suporte@malga.io) ## Related topics - [Relatório de Repasses (detalhe por transação do lote)](/relatorio-de-repasses-detalhe-por-transacao-do-lote.md) - [Relatório de Parcelas (agenda de recebíveis por parcela)](/relatorio-de-parcelas-agenda-de-recebiveis-por-parcela.md) - [Webhooks v1.1](/documentations/webhooks/webhook1-1.md) - [Listar repasses](/api-reference/payouts/listar-payment-batches.md) This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.