> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.malga.io/llms.txt
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> ## Agent Instructions
> Responda em português brasileiro, na segunda pessoa ("você"), com base na documentação Malga.
> Não invente endpoints, parâmetros, status codes ou comportamentos de API. Se não estiver na docs, diga que não encontrou e indique a página mais próxima.
> Use os headers X-Client-Id e X-Api-Key nos exemplos de autenticação.
> Motor de Assinaturas refere-se a /v1/subscriptions* (cycles, trial, retentativas, webhooks subscription.*). Não chame de "motor de recorrência".
> Recorrência (provedor) é paymentMethod.recurrence em POST /v1/charges (initial / subsequent / unscheduled), distinto do Motor de Assinaturas.
> Sandbox é ambiente de testes e não afeta produção.

# Relatório de Repasses (detalhe por transação do lote)

> Exporte o relatório de Repasses do Dashboard com o detalhe transação a transação de cada lote processado pelo provedor Malga, incluindo valor bruto, MDR, taxa de antecipação e valor líquido por recebedor.

<Note>
  Estes relatórios cobrem apenas as transações processadas pelo **provedor Malga**. Cobranças feitas por outros provedores conectados à plataforma (como Cielo, Rede, Adyen, entre outros) não aparecem aqui.
</Note>

O relatório de **Repasses** contempla o detalhe das transações que compõem cada lote de repasse. É o relatório usado para auditar a composição de um repasse e conferir, linha a linha, quanto cada recebedor recebeu de cada venda.

Na estrutura deste relatório, **cada linha é uma transação de um recebedor dentro de um lote**. Uma mesma cobrança dividida entre três recebedores gera três linhas, e uma cobrança parcelada gera uma linha por parcela. Com isso é possível analisar:

* Composição completa de um lote de repasse
* Valor bruto, taxas e valor líquido por recebedor
* Estornos e chargebacks e o impacto deles no repasse
* Regra de split aplicada em cada transação
* Datas estimada e realizada de liquidação

Caso precise da visão consolidada por lote, com o saldo final repassado a cada recebedor, utilize o [**Resumo de repasses**](https://docs.malga.io/resumo-de-repasses-consolidado-por-lote).

<Info>
  O período de exportação é **pela data estimada de liquidação do lote**, e não pela data de criação da cobrança. Uma venda feita em setembro que liquida em outubro aparece no relatório de outubro.
</Info>

## Como o lote é formado

Um lote agrupa as transações de um mesmo **recebedor**, de um mesmo **arranjo de pagamento** (bandeira), com a mesma **data estimada de liquidação**. Por isso um recebedor pode ter vários lotes no mesmo dia, um por bandeira.

## Como os valores se relacionam

Em cada linha, as taxas carregam o próprio sinal e a conta é uma soma simples:

```text theme={null}
Valor bruto + Total de taxas descontadas = Valor líquido
```

O `Total de taxas descontadas` é a soma do `MDR` com a `Taxa de antecipação sob demanda`.

Em um estorno, o `Valor bruto` vem negativo e as taxas são devolvidas, aparecendo com sinal positivo. Em um chargeback, o valor é debitado integralmente e as taxas não são devolvidas.

Somando o `Valor líquido` de todas as linhas de um mesmo lote, você chega ao valor que o [Resumo de repasses](https://docs.malga.io/resumo-de-repasses-consolidado-por-lote) traz como `Saldo total` menos `Saldo devedor` daquele lote.

<Warning>
  As tarifas de 3DS e antifraude **não aparecem neste relatório**. Elas são consolidadas e debitadas uma vez ao final do mês. O valor consolidado aparece na coluna `Tarifas` do Resumo de repasses, e o detalhe por cobrança aparece no relatório de Cobranças.
</Warning>

**Confira abaixo os campos disponíveis no relatório de Repasses:**

| **Dados** | **Campo (pt-br)** | **Descrição** |
| - | - | - |
| **Operação** | Data da cobrança | Data em que a cobrança original foi criada |
| | Data da operação | Data em que a operação desta linha aconteceu |
| | Tipo de operação | Venda, Estorno parcial, Estorno total, Chargeback |
| | ID do lote | Identificador do lote de repasse ao qual a linha pertence |
| | ID da transação | Identificador da transação na Malga |
| | ID do pedido | Identificador do pedido enviado na cobrança |
| **Split** | Subconta | Identificador da subconta |
| | ID da regra do split | Identificador do registro de split que originou a linha |
| | ID do recebedor | Identificador do recebedor, igual ao do Resumo de repasses |
| | Recebedor | Nome do recebedor |
| | Responsável pelo chargeback | Indica se este recebedor responde pelo chargeback da transação |
| | Regra de split | Percentual aplicado a este recebedor na transação |
| **Valores** | Valor da cobrança | Valor total da cobrança, antes da divisão entre recebedores |
| | Valor bruto | Parcela do valor da cobrança que cabe a este recebedor |
| | MDR | Taxa de intermediação descontada da transação |
| | Taxa de antecipação sob demanda | Taxa cobrada quando há antecipação do recebível |
| | Total de taxas descontadas | Soma de MDR e taxa de antecipação |
| | Valor líquido | Valor bruto mais o total de taxas descontadas |
| | Moeda | Moeda da transação |
| **Pagamento** | Número da parcela | Parcela da cobrança a que a linha se refere, no formato 1/6 |
| | Método de pagamento | Método usado na cobrança |
| **Liquidação** | Conta de liquidação | Conta de onde o valor é liquidado |
| | Conta destinatária | Conta que recebe o valor |
| | Data estimada de liquidação | Data prevista para a liquidação do lote |
| | Data de liquidação | Data em que a liquidação ocorreu |
| | Status do repasse | Pago, Em andamento, Falha ou Compensado |

## Status do repasse

<table>
  <colgroup>
    <col width="152" />

    <col width="574" />
  </colgroup>

  <thead>
    <tr>
      <th>Status</th>
      <th>O que significa</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>**Pago**</td>
      <td>O lote foi liquidado e o valor foi creditado na conta destinatária</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>**Em andamento**</td>
      <td>O lote ainda não chegou à data de liquidação</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>**Falha**</td>
      <td>A liquidação foi tentada e não se concluiu</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>**Compensado**</td>
      <td>O lote fechou com saldo zero ou negativo e não gerou crédito. O valor foi usado para abater um saldo devedor anterior. O detalhe aparece no Resumo de repasses, nas colunas `Saldo devedor` e `Saldo total`</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<Info>
  Caso haja dúvida durante o processo de análise do arquivo, acione o nosso time pelo <a href="mailto:suporte@malga.io">[suporte@malga.io](mailto:suporte@malga.io)</a>
</Info>


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